专业的股票配资平台

新人炒股配资app下载 鑫元中债3-5年国开债指数A,鑫元中债3-5年国开债指数C: 鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金分红公告

发布日期:2024-09-20 20:32    点击次数:89

新人炒股配资app下载 鑫元中债3-5年国开债指数A,鑫元中债3-5年国开债指数C: 鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金分红公告

鑫元中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金            分红公告                      公告送出日期:   基金名称                           鑫元中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金   基金简称                           鑫元中债 3-5 年国开行债券指数   基金主代码                          007092   基金合同生效日                        2019 年 11 月 15 日   基金管理人名称                        鑫元基金管理有限公司   基金托管人名称                        中国工商银行股份有限公司                                 《中华人民共和国证券投资基金法》、  《公开募集证券投资基金运作                                 管理办法》、 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法   公告依据                                 规及《鑫元中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》、                                                                《鑫                                 元中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》   收益分配基准日                        2024 年 6 月 18 日   有关年度分红次数的说明                    本次分红为 2024 年第 1 次分红                                  鑫元中债 3-5 年国开行债券指数 鑫元中债 3-5 年国开行债券指   下属分级基金的基金简称                                            A               数C   下属分级基金的交易代码                                 007092         007093                     基准日下属分级基                     金份额净值(单位:                 1.1564         1.1493                     人民币元)                基准日下属分级基                金可供分配利润                     932,787,582.34   646,385.06   截止收益分配基准日下属分                (单位:                   人民币元)   级基金的相关指标                截止基准日下属分                级基金按照基金合                同约定的分红比例                         一              一                计算的应分配金额                (单位:                   人民币元)   本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份   额)     注:按照《鑫元中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》的规定,在符合有关   基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公   告为准。   权益登记日                  2024 年 6 月 26 日   除息日                    2024 年 6 月 26 日   现金红利发放日                2024 年 6 月 27 日   分红对象                   权益登记日,                               本基金登记机构登记在册的本基金全体份额持有人。                                选择红利再投资的投资者,其红利将按 2024 年 6 月 26 日除息后的基金份额净         红利再投资相关事项的说明           值折算成基金份额,并于 2024 年 6 月 27 日直接计入其基金账户,2024 年 6 月                                根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、国家税务总局关于         税收相关事项的说明              开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,                                暂免征收所得税。                                本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所         费用相关事项的说明                                折算的基金份额免收申购费用。     额享有本次分红权益。     为准;如投资者在权益登记日之前(不含当日)未选择具体分红方式,则默认为现金红利方     式。投资者可通过销售机构查询、修改所持有基金份额的分红方式。     风险或提高基金投资收益。因分红导致基金净值调整至 1 元初始面值或 1 元附近,在市场波     动等因素的影响下,             基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。          (1)本公司客户服务电话:                  www.xyamc.com          (2)本公司网站:           投资者也可前往本基金有关销售机构进行咨询,本基金的销售机构详见基金管理人网     站,      基金管理人可根据情况变更或调整本基金的销售机构,                             并在基金管理人网站公示。           风险提示:基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,     但不保证基金一定盈利,               也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管     理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资者申购基金份额时应     认真阅读招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑投资者自身的风险承     受能力。                                                             鑫元基金管理有限公司