鑫元中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金
分红公告
公告送出日期：
基金名称 鑫元中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金
基金简称 鑫元中债 3-5 年国开行债券指数
基金主代码 007092
基金合同生效日 2019 年 11 月 15 日
基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公开募集证券投资基金运作
管理办法》、 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法
公告依据
规及《鑫元中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》、
《鑫
元中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2024 年 6 月 18 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年第 1 次分红
鑫元中债 3-5 年国开行债券指数 鑫元中债 3-5 年国开行债券指
下属分级基金的基金简称
A 数C
下属分级基金的交易代码 007092 007093
基准日下属分级基
金份额净值（单位： 1.1564 1.1493
人民币元）
基准日下属分级基
金可供分配利润 932,787,582.34 646,385.06
截止收益分配基准日下属分
（单位：
人民币元）
级基金的相关指标
截止基准日下属分
级基金按照基金合
同约定的分红比例 一 一
计算的应分配金额
（单位：
人民币元）
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份
额）
注：按照《鑫元中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关
基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公
告为准。
权益登记日 2024 年 6 月 26 日
除息日 2024 年 6 月 26 日
现金红利发放日 2024 年 6 月 27 日
分红对象 权益登记日，
本基金登记机构登记在册的本基金全体份额持有人。
选择红利再投资的投资者，其红利将按 2024 年 6 月 26 日除息后的基金份额净
红利再投资相关事项的说明 值折算成基金份额，并于 2024 年 6 月 27 日直接计入其基金账户，2024 年 6 月
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、国家税务总局关于
税收相关事项的说明 开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，
暂免征收所得税。
本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所
费用相关事项的说明
折算的基金份额免收申购费用。
额享有本次分红权益。
为准；如投资者在权益登记日之前（不含当日）未选择具体分红方式，则默认为现金红利方
式。投资者可通过销售机构查询、修改所持有基金份额的分红方式。
风险或提高基金投资收益。因分红导致基金净值调整至 1 元初始面值或 1 元附近，在市场波
动等因素的影响下，
基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
（1）本公司客户服务电话：
www.xyamc.com
（2）本公司网站：
投资者也可前往本基金有关销售机构进行咨询，本基金的销售机构详见基金管理人网
站，
基金管理人可根据情况变更或调整本基金的销售机构，
并在基金管理人网站公示。
风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管
理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资者申购基金份额时应
认真阅读招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资者自身的风险承
受能力。
鑫元基金管理有限公司
