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5月10日基金净值:交银裕景纯债一年定开债最新净值1.0312,涨0.02% 发布日期:2024-06-02 20:35    点击次数:175

本站消息,5月10日,交银裕景纯债一年定开债最新单位净值为1.0312元,累计净值为1.0822元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.05%,近3个月上涨1.03%,近6个月上涨2.44%,近1年上涨3.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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交银裕景纯债一年定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比118.63%,现金占净值比0.04%。

该基金的基金经理为季参平、张顺晨,基金经理季参平于2021年9月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.4%。基金经理张顺晨于2023年6月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.04%。

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