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5月10日基金净值:惠升和韵66个月定开债券最新净值1.0381,涨0.01%

发布日期:2024-06-02 19:32    点击次数:74

本站消息,5月10日,惠升和韵66个月定开债券最新单位净值为1.0381元,累计净值为1.1211元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.3%,近3个月上涨0.89%,近6个月上涨1.75%,近1年上涨3.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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惠升和韵66个月定开债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比139.04%,现金占净值比0.07%。

该基金的基金经理为卓勇,卓勇于2020年12月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.49%。

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